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远期汇率,远期差价和外汇市场的概念

(1)远期汇率


远期汇率(Forward Rate)是指远期外汇交易中,在未来某一日齐进行外汇交割的汇率。远期汇率是以即期汇率为基础的。


(2)远期差价


远期差价(Forward Margin)
远期汇率和即期汇率的差额称为远期差价。如果一种货币的远期汇率高于即期汇率,则称为"升水"(At Premium);如果远期汇率低于即期汇率,则称为"贴水"( At Discount);如果两者持平,则称为"平价"(At Par)。


(3)外汇市场


所谓外汇市场,是指有经营外汇业务的银行、各种金融机构以及个人进行外汇买卖、调剂外汇供求的交易场所。


商业银行在经营外汇业务中,不可避免地要出现买进和卖出外汇之间的不平衡情况。如果卖出的外汇大于买进的外汇,则成为"空头"(Short Position); 如果买进的外汇大于卖出的外汇,则为"多头"(Long Position)。商业银行为避免因汇率波动遭致损失,故在经营外汇业务时,通常遵循"买卖平衡"的原则。就是对每种外汇,如果出现"多头"则应将多余部分的外汇卖出;如果出现"空头",则应将短缺部分的外汇买进。

   
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